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動態與公告

關于中證債券估值數據文件調整的通知

      為更好滿足市場對含權債估值需求,進一步提升債券估值質量與精度,中證指數有限公司將自2019年10月21日起對中證債券估值數據文件部分調整,其中含權債發布行權和到期兩組估值價格/收益率/修正久期/凸性數據,并提供推薦方向,請用戶選取我司推薦方向相對應的估值價格/收益率作為當日估值價格。

      2019年10月21日至2020年2月10日為并行期,并行期間同時發布新舊兩個版本估值文件,其中:

      新版估值文件名稱:YYYYMMDDbond_valuation_new.txt

      新版校驗文件名稱:YYYYMMDDbond_valuation_new.flg

      舊版文件名稱保持不變。

      新版接口規范請參考附件:《中證指數數據文件服務規范(資訊商專用)V1.3.4》。

      自2020年2月11日起舊版文件將停止發布,新版估值文件名稱切換為:

      估值文件名稱:YYYYMMDDbond_valuation.txt

      校驗文件名稱:YYYYMMDDbond_valuation.flg

      若有疑問,請與我們聯系。謝謝!

 

聯系方式:

馬女士:021-50182732(業務)

陳先生:021-50186506(研究)

楊先生:021-50186519(技術)

 

中證指數有限公司

2019年9月18日


附件:

1、中證指數數據文件服務規范(資訊商專用)V1.3.4

2、估值樣例文件

 


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